Treasury Manager (H/M) en San Fernando de Henares (Madrid)

(A Coruña, España)

Funciones: Areatalentos, division del Grupo Areajob especializada en seleccion directa y consultoria de talento, inicia proceso de seleccion para: Treasury Manager (H/M) , para importante empresa del sector ubicada en San Fernando
Funciones
Gestionar y supervisar la tesoreria, controlando la posicion de caja y elaborando previsiones de tesoreria (13-Week Cash Flow), asi como el analisis de la ECP y la NFP.
Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generacion de caja.
Elaborar informes de tesoreria para cierres contables, reporting financiero y consolidacion del Grupo.
Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando lineas de credito, prestamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiacion corporativa.
Mantener la relacion con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentacion necesaria para negociaciones y renovaciones de financiacion.
Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en funcion de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio.
Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestion de proveedores y acreedores, conciliacion de deuda, ejecucion de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing.
Coordinar la resolucion de incidencias con proveedores junto con las areas de Compras, Logistica, Administracion y Finanzas.
Supervisar la contabilizacion y conciliacion de ingresos no recurrentes, anticipos, depositos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputacion de los cobros.
Administrar herramientas de gestion documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobacion de facturas y la gestion de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco.
Impulsar la mejora continua de los procesos de tesoreria y cuentas a pagar.
Gestionar el seguimiento de proveedores estrategicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociacion de condiciones para optimizar el capital circulante. Requisitos: Competencias tecnicas
• Gestion avanzada de tesoreria y planificacion de liquidez.
• Elaboracion y analisis de Cash Flow y Posicion Financiera Neta.
• Conocimiento de productos bancarios y financiacion corporativa.
• Gestion de deuda financiera y comercial.
• Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting.
• Conocimientos solidos de contabilidad financiera y conciliaciones.
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Competencias personales
• Elevada capacidad analitica y orientacion a resultados.
• Excelente organizacion y capacidad de priorizacion en entornos de presion financiera.
• Atencion al detalle y elevado nivel de control operativo.
• Capacidad de negociacion con entidades financieras y proveedores estrategicos.
• Habilidades de comunicacion y coordinacion con equipos multidisciplinares.
• Proactividad, autonomia y enfoque de mejora continua

Fecha de publicación: 03/07/2026