Tecnico de Tesoreria - Proyecto grande en Barcelona

(Barcelona, España)

Funciones: Gestion de cash flow y previsiones de tesoreria (especial foco en prevision semanal a 3 meses) .
Conciliaciones bancarias.
Gestion y ejecucion de pagos.
Coordinacion con bancos (financiacion, lineas, etc. ) .
Control de deuda y seguimiento.
Gestion de cash pool e intercompany (equilibrio de saldos entre sociedades) .
Reporting de tesoreria. Requisitos: Experiencia en tesoreria + base contable.
Capacidad analitica (especialmente en previsiones) .
Perfil autonomo, responsable y proactivo.
Idiomas: Catalan y Castellano.
Valorable experiencia con NetSuite.
Perfil "espabilado" que no necesite supervision constante.

Fecha de publicación: 05/06/2026