Tecnico de tesoreria con dominio en Business Central Madrid (Madrid)

(Madrid, España)

Funciones: Realizar conciliaciones bancarias diarias, identificacion de diferencias y resolucion de incidencias basicas.
Gestion operativa de cobros: seguimiento de facturas pendientes, envio de recordatorios, reclamaciones a clientes y actualizacion del estado de las cuentas.
Apoyo en el proceso de pagos a proveedores: preparacion de remesas, validacion de informacion y revision de importes.
Colaborar en la elaboracion de previsiones de tesoreria, recopilando y actualizando datos.
Registro, revision y control de movimientos bancarios en el ERP.
Apoyo al responsable del area en tareas administrativas y operativas del dia a dia.
Mantenimiento y actualizacion de documentacion financiera, reportes basicos y cuadros de seguimiento.
Participacion en la mejora de procesos y automatizacion de tareas dentro del area. Requisitos: El/la candidato/a seleccionado debera cumplir los siguientes requisitos:
Experiencia de 1 a 3 anos en un departamento financiero, preferiblemente en tesoreria, contabilidad o administracion financiera.
Dominio de Business Central.
Conocimientos basicos de contabilidad: cuentas de bancos, clientes, proveedores, conceptos fundamentales de activo/pasivo.
Manejo de Excel a nivel intermedio.
Capacidad para trabajar con volumen de datos y realizar tareas repetitivas.
Valorable experiencia previa en empresa mediana o grande.
Conocimiento de procesos SEPA, remesas, ficheros bancarios o plataformas de banca online.
Experiencia previa en conciliaciones bancarias y/o gestion de cobros.

Fecha de publicación: 18/03/2026