Responsable de Tesoreria en Madrid - Teletrabajo parcial

(Madrid, España)

Funciones: - Seguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos.
- Elaboracion y seguimiento de previsiones de tesoreria diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez.
- Planificacion, priorizacion y ejecucion de pagos a proveedores y acreedores.
- Gestion de confirming, lineas de credito, prestamos y otras operaciones bancarias.
- Relacion diaria con entidades bancarias y preparacion de documentacion para procesos de financiacion.
- Registro, control y seguimiento de facturas de proveedores y acreedores en el ERP, garantizando informacion financiera precisa y actualizada.
- Supervision de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, en coordinacion con los distintos equipos internos.
- Preparacion de informacion de tesoreria y coordinacion con asesores externos contables, fiscales y financieros para contabilidad, Business Plan, presupuestos y analisis mensual de desviaciones.
- Apoyo financiero y administrativo general, asumiendo diferentes tareas operativas cuando sea necesario dentro de un equipo pequeno y dinamico. Requisitos: El/la candidato/a seleccionado debera cumplir los siguientes requisitos:

- Formacion en Finanzas, Contabilidad, Economia o similar.
- Conocimientos solidos en gestion de tesoreria y operaciones bancarias.
- Dominio de herramientas ofimaticas, especialmente Excel.
- Capacidad analitica y atencion al detalle para la elaboracion de informes financieros.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes areas de la empresa.

Fecha de publicación: 06/10/2026