Analista de Operaciones en Valencia

(Valencia, España)

Funciones: - Gestionar las operaciones de participes: suscripciones, reembolsos, traspasos, operaciones testamentarias y otros eventos asociados.
- Realizar conciliaciones de posiciones y movimientos de efectivo, garantizando la correcta contabilizacion de las operaciones.
- Elaborar y revisar el reporting de carteras para clientes y areas internas.
- Ejecutar y coordinar la liquidacion (settlement) de operaciones sobre acciones, bonos, futuros y participaciones de fondos.
- Llevar a cabo los controles pre- trade y post- trade, asegurando el cumplimiento de las politicas y procedimientos establecidos.
- Realizar la valoracion de carteras y validar el Valor Liquidativo (NAV) .
- Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y colaborar en los procesos de auditoria interna y externa. Requisitos: - Grado en ADE, Economia, Finanzas, Contabilidad o similar.
- Entre 2 y 5 anos de experiencia en operaciones de fondos, banca custodio, asset management o administracion de fondos.
- Conocimiento de procesos de suscripciones, reembolsos, traspasos, conciliaciones, valoracion de carteras y validacion de NAV.
- Familiaridad con los controles pre- trade y post- trade, asi como con la normativa aplicable al sector.
- Nivel muy alto de Excel; se valorara experiencia con Bloomberg, Allfunds, SimCorp, Multifonds, Charles River u otras plataformas de gestion de inversiones.
- Nivel de ingles alto (B2/C1) , tanto escrito como hablado.

Fecha de publicación: 15/07/2026