Administrativo/a de Tesoreria en Majadahonda (Madrid)

(Bizkaia, España)

Funciones: Desde la Division de Crit HiTalent de Grupo Crit estamos buscando incorporar un/a Administrativo/a de Tesoreria para una empresa ubicada en Majadahonda, Madrid.

La persona seleccionada se encargara de la gestion operativa de la tesoreria, asegurando el correcto control de los flujos de caja de la compania, asi como de los procesos de cobros, pagos y conciliacion bancaria.

Funciones principales:



* Gestion y seguimiento diario de la tesoreria.
* Control de la posicion bancaria de la compania.
* Elaboracion y actualizacion de previsiones de tesoreria y cash flow.
* Gestion, planificacion y ejecucion de pagos a proveedores.
* Seguimiento y control de cobros de clientes.
* Gestion de remesas bancarias.
* Realizacion de conciliaciones bancarias.
* Control y seguimiento de vencimientos.
* Comunicacion y gestion de incidencias con entidades financieras.
* Apoyo administrativo al departamento financiero y contable.
* Elaboracion de informes y reportes de tesoreria.
* Archivo y control de documentacion financiera.
* Colaboracion en cierres mensuales y auditorias.


Se ofrece:



* Contrato indefinido
* Jornada completa de lunes a viernes, con horario de lunes a viernes de 9. 00 a 18. 00h. (con una hora para comer 14. 00 – 15. 00h. )
* Salario competitivo
* Modalidad presencial Requisitos:

* Formacion en Administracion y Finanzas, ADE, Economia o similar.
* Experiencia minima de 2 anos en puestos de Tesoreria, Administracion Financiera o Contabilidad.
* Experiencia en gestion de pagos, cobros y conciliaciones bancarias.
* Dominio de herramientas ofimaticas, especialmente Excel.
* Experiencia trabajando con ERP de gestion financiera.

Fecha de publicación: 29/09/2026